个股方面，短线情绪持续退潮，上海物贸、联明股份、兴民智通、飞龙股份等前期连板股跌停，其中兴民智通周三一字涨停晋级3连板，周四直接低开“闷杀”，对短线资金的杀伤非常严重。板块方面，新能源赛道暴力反弹，宁德时代涨超8%重返万亿市值，并带动创业板指大涨3.44%，具体来看，新能源赛道涨停个股数量并不多，抄底资金买入宁德时代、隆基绿能等超跌权重为主，与之前新能源赛道的反弹模式大不相同，值得注意。AI主线内部分化，资金不断向头部CPO板块集中，跃岭股份、华西股份竞价涨停，剑桥科技、中际旭创不断刷新历史新高。
机器人板块周四强势拉升，中大力德2连板，江苏雷利、鸣志电器、柯力传感、艾迪精密、埃斯顿、新时达、弘讯科技、南方精工等十余家成分股涨停纷纷涨停，步科股份、昊志机电、汉宇集团、禾川科技大涨超10%。民生证券研报指出，1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由4.76万美元/台下降到1.34万美元/台，工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大，考虑到机器代人所带来的效率和安全性等方面的提升，目前机器换人已经具备较高性价比。从工业机器人的毛利率水平来看，上游核心零部件的毛利率水平较高，后续存在降本空间。
点评：当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。
此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在周四集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。