AI概念股再遭集体重挫，算力龙头股浪潮信息开盘便一字跌停，拓尔思、紫光股份、云赛智联同样跌停，新易盛、万兴科技、中远海科等个股跌超7%。目前来看，AI高位股在经历了近期的连续高角度下跌后大多出现破位的走势，其背后或意味此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降，想要在高位完成反包修复的概率较低。因此即使后续相关个股后续出现短线修复性反抽，那么仍先以卖方思维考量更为稳妥。
此外，从赚钱效应的角度来看，机器人概念股保持较高的延续性，中马传动5连板成功向上开拓了市场空间，南方精工也反核成功最终收涨5%。在其带动下，机器人（减速器）概念的的赚钱效应开始向后扩散，像优德精密、通力科技、襄阳轴承等。在主线逐步退潮过渡期，相对低位的机器人概念成为AI替代性题材，在AI延续结束之前，机器人板块仍有望持续活跃。但需注意的是，当前市场整体仍以震荡整理为主，在存量博弈下，想要走出连续性的主升难度较大，因此应对上无需急于追高，耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。
题材热点没什么好说太多的，AI迎来二次伤害，一方面是CPO光模块根本就没跌到位，周二的修复就是弱修复就很明显了，二是下游的传媒游戏昨晚再度迎来利空消息，屋漏偏逢连夜雨，就像这整个的退潮始于节前昆仑万维的减持利空。而周二看似百花齐放的旅游也好消费也好果然是一日游毫无持续性可言。相对来说电力和机器人板块倒是踉踉跄跄的走出了分歧前行的持续性只是这个节奏也是很难把握。
充电桩是电动汽车发展不可或缺的一环，随着新能源汽车渗透率持续上升，充电桩正处于加速建设期。然而与高速增长的电动汽车保有量相比，充电基础设施建设却稍显滞后，国内外车桩比均较低。。在较大需求缺口的情况下，充电桩行业有望进入景气周期。另一方面从政策端看，年初以来，充电桩行业迎来密集的政策催化，市场规模扩张。在政策与需求双重刺激下，充电桩行业有望实现产销两旺。由此可见我们应该持续关注充电桩行业的未来发展态势。
当前市场行情处于三重拐点叠加的阶段，一重是从经济面来看，上半年经济增速逐步恢复，但是复苏力度并不大，下半年随着稳定经济增长的一揽子政策逐步出炉，可能会对经济增长起到很大的推动作用，而消费者的信心得到恢复之后，下半年经济增速，包括消费增速，可能都会出现回升。第二重拐点是市场的拐点，今年上半年在AI板块和中字头板块大涨的带动之下，指数围绕着3200点震荡，但是如果剔除这两个板块的贡献，那么现在很多股票的价格是在2800点左右的，所以可以说从市场的角度来看也面临着一重拐点，下半年可能会迎来恢复性上涨的机会。第三重拐点是市场风格的拐点，今年上半年市场风格比较偏，基本上很多资金都去炒作AI了，还有一部分资金去配置低估值的“/中/特./*/.估/.”板块，下半年市场风格有望切换到业绩上，业绩优良的好公司将会迎来恢复性上涨的机会，所以在当下需要保持信心和耐心，坚持价值投资理念，去做逆向布局，通过在市场低迷的时候以比较高的折扣价格来布局好股票、好基金，是在A股市场做中国特色价值投资的重要方法。